2024. 02.16. napi riport – Tacit Project

2024. 02.16.
napi riport

A jelenleg legérdekesebb piac a kis részvények és a kriptovaluták – mindkettő messze a korábbi csúcsáraitól, viszont az S&P 500 eközben már új csúcsokat döntöget, és masszívan túlvett.

2022 októbere óta a nagy tech részvények (maginificient seven: META, MSFT, NVDA, AAPL, TSLA, AMZN, GOOGL) húzták fel a piacot, de most kezdtek el igazán jól teljesíteni a kisebb részvények, a magasabb kockázatvállalási hajlandóságot mutatva.

A legtöbb piac uptrendben van, így mindenképp a longokat érdemes előnyben részesíteni.

RÉSZVÉNYEK - S&P 500

Az S&P 500 bár bivalyerős, de nemrég elérhetett egy lokális csúcsot, ami ha beigazolódik, akkor lehetséges a visszahúzás kb 4860-ig.

Az utóbbi napokban kifejezetten erősödő inflációra utaló adatok jöttek, amiknek negatívan kellene érintenie a részvényeket – ez mégsem történt meg.

Könnyen lehet, hogy csak azért, mert ma opciók járnak le, és mesterségesen magasan tartják egyes szereplők az árat, viszont innentől kezdve nem lesz motivációjuk rá.

Ahhoz viszont, hogy erre számítsunk több feltétel is kellene, hogy teljesüljön, hiszen erős uptrendben vagyunk.

Lehetséges kereskedések + amire érdemes figyelni:

–az 5020 és 5031 dollár közötti szint kulcsfontosságúnak tűnik – ha ez támasszá válik, akkor folytatódhat az emelkedés, ha ellenállássá, akkor elkezdődhet egy korrekció

-4987.75$-nál húzódik a hónapos VWAP, és hacsak nincs nagyon erős eladási erő, itt egy pattanásra számíthatunk (egyben korábbi ellenállási szint, ahol most vásárlóba mehetnek át korábbi eladók)

-csak a 4987.75-ös szint elvesztése után lehetne bármilyen komolyabb visszahúzásra számítani, addig igazából minden csak bikás visszateszt

forex - eurusd

A dollár erős, az euró gyenge az érkező EU-s gazdasági adatok miatt.

Viszont a dollár nem tud sokat erősödni, mivel egy kamatemelési ciklus végén van, és már szóba kerültek a kamatvágások.

Összességében nehéz kereskedni ezt most, és szerintem nem is éri meg, bár pár ígéretes mozgás megkezdődött, de bármikor visszafordulhat.

Lehetséges kereskedések + amire érdemes figyelni:

–a legkevésbé sem lenne meglepő, ha ismét visszatesztelné az 1.07238-as szintet (januári mélypont), így tankönyvien megerősítve a szint visszaszerzését, és egy inverz head and shoulder alakzatot formálva egy jó long lehetőség lenne

-nehéz shortolni, mivel már annyira sokat esett, és nehéz longolni is, mivel egy hosszú, erős downtrend áll mögötte, ahol minden korábbi szint lehetséges ellenállás

kriptovaluta - bitcoin

A BTC erős, közeledik a felezés áprilisban, és a BTC ETF miatt erős a spot vásárlásra az igény, miközben alacsony az elérhető kínálat.

Emiatt nehéz nagyot korrigálnia lefelé, de ettől még leselkednek veszélyek, és egy korrekció bármikor esedékes egy ilyen emelkedés után.

Ettől még a trend továbbra is bivalyerős, és bármilyen shortolást jól alá kell támasztani bizonyítékokkal, és gyorsan realizálni a profitot.

Lehetséges kereskedések + amire érdemes figyelni:

-51 700$ tűnik jelenleg a legfontosabb szintnek – ha ez elesik ÉS ellenállássá is válik, akkor korrekció várható rövid távon, ha sikerül tartani (vagy visszaszerezni elvesztés esetén), akkor folytatódhat az emelkedés

-az elmúlt napokban többször is ki lettek ütve a shortok stoplossai, ahogy feljebb squeezelt a piac, erre fel kell készülni, ezért shortolnék csak azután, hogy egy korábbi támasz bizonyítottan ellenállássá vált

-ha innen visszafordul a BTC, akkor hetes grafikonon egy óriási medvés RSI divergenciát fog csinálni, tehát ez egy „make or break” helyzet, amire legutóbb tavaly júniusban volt példa – akkor utána 2 hónap alatt 20%-ot húzott vissza

kriptovaluta - tia

Bár a kriptó piac erős, de a TIA úgy néz ki egy óriási menetelés után egy nagyobb korrekción megy át.

Lehetséges kereskedések + amire érdemes figyelni:

–én jelenleg shortban vagyok már, és minden korábbi 4 órás aljpont visszatesztje lehetséges hozzáadás (feltéve, hogy ellenállássá válik, tehát reakciótól függ) + a 4 órás 20 EMA tesztjei

-16,7$ körül (éves VWAP + előző évi VWAP band teteje), illetve 15.98$ körül (előző havi VWAP) érdemes lehet nézni a reakciót, ott jó eséllyel beszállnának a vásárlók

részvények - russell 2000

Miután hosszú ideje lemaradt a Magnificient 7 részvényekhez képest, most úgy néz ki, hogy elkezdett felzárkózni és túlteljesíteni rövid távon a nagy cégeket.

Fontos megjegyezni, hogy ez tipikusan a ciklusok végén szokott megtörténni, de egyelőre a Russell 2000 nagyon bikásnak tűnik – úgy néz ki, hogy most tör ki egy 2 éves zónából végre.

Bár még nehéz megállapítani a célárakat, de az Elliot Wave számolás alapján könnyen lehetséges egy új ATH még (ami 20+%-nyira van).

Lehetséges kereskedések + amire érdemes figyelni:

–2018$-nál van korábbi 12 hónapos VWAP band széle, ami korábban ellenállás volt, és könnyen lehet, hogy visszateszteli az árfolyam, hogy támasszá változtassa – kedvező reakció esetén ez egy jó long lehet

-2052$-nál van egy 4 órás aljpont, ami egybevág az előző havi VWAP band tetejével, ez könnyen válhat ellenállássá most, egy jó rövid távú short lehetőséget létrehozva, ha kedvezően reagál rá

-összességében magasabb árakat várok, és nemrég sikeresen kitört a 2 éves zónából – az első célár 2150$ lenne, minden korábbi ellenállás áttörése jó long lehetőség odáig (pl: zöld trendvonal)

-kisebb valószínűsége van egy nagyobb visszahúzásnak, de ha megtörténik, akkor 1995$ körül érdemes nézni a reakciót, hiszen ez egy korábbi kitörés kiindulópontja, amit gyakran visszatesztel a piac